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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票招股意向

发布日期:2019-11-07 20:24   来源:未知   阅读:

  朱振华先生,1953年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师,曾任兰州石油化工公司总调度室主任;茂名石油化工公司乙烯公司调度室主任;本公司总监助理、总经理助理。现任本公司副总经理,兼任生产技术部部长。

  崔玉生先生,1951年8月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,经济师、高级政工师。曾任中石化600028股吧)巴陵石化公司涤纶厂车间主任、副厂长;中石化巴陵石化公司建安公司、运输公司任党委书记、生产服务公司任经理兼党委书记;中石化巴陵石化公司副总经济师;广东中山市凯维布朗制衣有限公司任常务副总经理兼生产制造中心经理和行政与人力资源部经理。现任本公司副总经理。

  李立瑾女士,1973年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,会计师。曾任职交通部第二航务工程局第一工程公司;珠海驰原物流发展有限公司。现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事,本公司财务负责人。

  陈子红先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,注册安全工程师,多年安全生产及环保工作经验。曾任四川阆中市氮肥厂生产技术科工艺技术员、副科长及科长兼生产调度室主任;四川阆中市生物化工厂副厂长,分管生产、安全和设备;深圳迪拉克环保节能科技有限公司工程技术部工程师。现任本公司安全环保部部长。

  邹郑平先生,1962年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册安全工程师、化学工程师。曾任宁夏电力工业局工程师、电厂分厂厂长;珠海电力开发公司工程师、副总经理;珠海华南联合石油有限公司副总经理。现任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理兼法定代表人。

  雒福庆先生,1968年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册安全工程师。曾任深圳乐意液体仓储有限公司操作工程师;仕宝公证行有限公司任蛇口分部经理;深圳光汇石油化工有限公司项目工程师;本公司生产技术部副部长、部长。现任本公司商务运作部部长。

  苏清卫先生:1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权,上海港湾学校外轮理货专业毕业,广州外语外贸大学英语专业专科学历,中山大学管理学院EMBA。1990年—2002年中国外轮理货总公司珠海分公司工作,任职理货员、业务主管,其中1998年10月—1999年9月带队外派到香港恒德公证行工作,熟悉货轮运作流程。2002年—2010年5月瑞士SGS集团中国公司工作,历任主管、南部市场和公共关系经理、石化部中国区业务发展经理兼珠海分公司经理,负责开发炼油厂、油库等大项目业务、拓展和维护国内外大客户。曾荣获“珠海市劳动模范”。2010年6月入职我公司担任总经理助理。

  许海宁先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权,1992年毕业于山西财经学院企业管理专业,本科学历。1992年—2004年在中国石化600028股吧)洛阳石化总厂工作,曾任职仓储装运站副经理、综合管理部副主任;2004年—2010年5月,任珠海BP液化石油气有限公司零售经理。2010年6月入职本公司,担任合同部部长。

  除上述人员外,其他董事、监事、高管及核心技术人员均未在股东单位、股东单位控制的企业以及同行业其他法人单位兼任执行职务。

  本公司控股股东为实友化工,本次发行前,持有本公司股份6,030万股,占公司总股本的67%。

  上海得鑫持有实友化工40%股权,王青运女士持有实友化工54%股权及上海得鑫84%股权、张莘王莹持有实友化工6%及上海得鑫16%股权,王青运与张莘王莹为母女关系,王青运女士为本公司实际控制人。

  实友化工是一家以化工产品贸易为主、从事进出口业务的公司,实友化工主要经营的贸易产品有苯乙烯、乙二醇、二甘醇、二甲苯、甲苯、季戊四醇、混合芳烃、MTBE、正(异)丁醇、乙苯、丙酮、丁酮等化工产品。成立于1998年7月9日,注册资本及实收资本5,000万元。

  王青运女士具备丰富的石化行业经验,长期担任发行人董事,并深度参与发行人的重大决策及日常管理,在张培弟先生去世前,类似向董事会提案、签署重大合同等重要决策都是二人共同协商一致后做出的,因此,王青运女士完全具备领导发行人的能力。

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  *注:根据本公司正常经营业务的性质和特点,对于分别计入个报告期的政府补助——货物港务费、港口建设费、港口设施保安费、港口征管费,系与本公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、并按照一定标准定额持续享受的政府补助,故界定为经常性损益的项目。

  本公司按《公开发行证券信息披露规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定,计算的净资产收益率和每股收益如下表:

  近三年公司营业收入分别为: 10,549.53万元、12,315.94万元、16,000.34万,增幅分别为:8.74%、16.74%、29.92%,2010年1-6月营业收入为8,707.02万元,与去年同期相比增幅为15.66%。

  主营业务收入包括仓储和装卸收入,报告期内,仓储收入占营业收入的比例分别为:49.95%、50.93%、51.41%、50.69%,装卸收入占营业收入的比例分别为:42.62%、42.67%、44.55%、45.34%。

  报告期内各期公司的综合毛利率分别为:57.48%、58.76%、50.47%、52.78%,各期虽有波动,但平均达54.87%。仓储和装卸收入毛利平均可达50.17%和60.00%左右,公司有较强的盈利能力。

  报告期内,公司的资产负债率保持在55.40%-67.10%之间,一方面反映其资本结构基本稳定、长短期资金搭配合理;另一方面反映本公司随着经营规模的逐渐扩张而增加长期借款来满足长期资金的需求。为了降低财务风险,调整资产结构公司于2010年上半年偿还银行借款4,150.00万元,致使资产负债率有所下降。长期借款中本公司借款11,559.00 万元、扬州恒基达鑫借款17,600.00万元,全部为资产抵押借款,期限较长,短期偿还压力较小。

  报告期内各期,公司息税折旧摊销前利润分别是:8,255.51万元、9,615.51万元、13,131.27万元、7,046.37万元,利息保障倍数分别为: 6.51倍、5.02倍、3.74倍、4.56倍。公司保持了较高的息税折旧摊销前利润和利息保障倍数,说明公司有足够的利润来偿还因负债而发生的利息,公司的中长期偿债能力较强。

  报告期内各期,公司经营活动产生的现金净流量分别为:8,205.01万元、8,365.73万元、11,295.68万元、4,965.14万元,收现比率分别为1.02、0.95、0.98、0.87,从整体上看公司的收现能力较强。

  根据《公司法》及公司章程的规定,本公司每一个会计年度的税后利润按下列次序和比例进行分配:(1)弥补以前年度的亏损;(2)提取法定公积金百分之十;(3)提取任意公积金;(4)支付股东股利。

  本公司在弥补亏损、提取法定公积金之前,不得分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

  2006年1月6日,公司召开董事会,审议通过了以前年度利润分配事项:关于2002年至2004年按权益法计算分配给股东珠海实友化工有限公司的投资收益为扣除本公司提取盈余公积后的金额24,467,442.86元人民币。

  2007年1月6日,公司召开董事会,审议通过了2006年利润及以前年度留存的利润分配事项,具体如下表:

  注:其中美国永盛国际贸易公司分配留存利润金额包括2002年至2004年按权益法计算应分配给其的8,155,814.29元。

  2008年2月20日,公司召开董事会,审议通过:一、2007年利润分配事项:会议决定以2007年度经审计后的净利润为人民币42,023,655.80元的10%提取储备基金为人民币4,202,365.58元,不提取企业发展基金,不提取职工奖励及福利基金。并决定2007年度不向股东配发现金股利。二、以前年度利润超分配事项:经股份制改制审计,追溯调整未分配利润,本公司2004年至2006年累计利润超分配7,629,566.00元人民币。

  2008年3月27日,公司召开董事会,审议调整了2005、2006年利润分配事项:会议决定因公司2005、2006年度利润分配方案中的各项基金提取是以公司各年度未经审计净利润为基数。现经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,上述各年度的净利润数额有调整,从而上述各年度利润分配数额亦需作相应调整:

  ① 公司2005年度(包括2002—2004年度已分配利润)的利润分配方案调整为,以天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审定的2005年度净利润为基数,分别提取10%储备基金、15%企业发展基金、10%职工福利及奖励基金,向股东派发现金股利32,623,257.15元(其中:实友化工24,467,442.86元,美国永盛8,155,814.29元)。

  ② 公司2006年度(包括2005—2006年度已分配利润)的利润分配方案调整为,以天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审定的2006年净利润为基数,分别提取10%储备基金、15%企业发展基金,不提取职工福利及奖励基金,向股东派发现金股利44,023,787.41元(其中:实友化工33,017,840.56元,美国永盛11,005,946.85元)。

  根据上述利润分配调整方案,股东珠海实友化工有限公司按股权比例退回超分配股利600万元,股东美国永盛国际贸易公司按股权比例退回超分配股利200万元。

  2009年4月16日,公司召开第一届董事会第七次会议,审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》:公司2008年不进行现金利润分配,用于公司再投资,扩大经营能力,也不进行资本公积金转增资本。公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会,审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》。

  2010年1月25日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议并通过了《公司2009年度利润分配方案》:公司2009年不进行现金利润分配,用于公司再投资,扩大经营能力,也不进行资本公积金转增资本。公司将于2010年2月22日召开2009年度股东大会,审议《公司2009年度利润分配方案》。

  2010年1月25日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议并通过了《公司2009年度利润分配方案》:公司2009年不进行现金利润分配,用于公司再投资,扩大经营能力,也不进行资本公积金转增资本。公司于2010年3月5日召开2009年度股东大会,审议并通过了上述《公司2009年度利润分配方案》。

  2008年10月30日,发行人召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》:若本公司本次公开发行股票(A股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东依其所持股份比例共同享有。

  2008年11月15日,发行人召开2008年第二次临时股东大会审议并通过了上述《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

  本次发行上市后公司的利润分配政策为:在满足公司正常经营所需资金的前提下,实行持续、稳定的利润分配制度,公司可以采取现金及股票方式分配股利。

  上市后公司可以采取现金及股票方式分配股利,在公司当年实现赢利符合利润分配条件时,董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境,制订分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年实现可分配利润的百分之二十,其中,现金分红不低于百分之五十,出现下列情况之一的除外:

  存在公司股东占用公司资金的情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司系经江苏省对外贸易经济合作厅批准于2007年1月18日在扬州市工商局注册成立,领取了注册号为企合苏扬总字第003632号《企业法人营业执照》,注册资本为1,250万美元。扬州恒基达鑫设立时的股权结构为:实友化工占比75%,香港运达占比25%。

  扬州恒基达鑫的主要业务与本公司相同,均为码头装卸、仓储服务,为消除与实友化工的同业竞争,经2007年7月30日扬州恒基达鑫董事会决议同意和江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2007]771号文批准,本公司与实友化工签订《股权转让协议》,发行人收购实友化工持有的扬州恒基达鑫75%股权,收购价格为1,500万元,以实友化工实缴注册资本出资额为作价依据,实友化工未缴纳的出资额由本公司按章程规定缴纳。扬州恒基达鑫于2007年8月30日在扬州市工商局办理了股权变更登记。

  经扬州恒基达鑫董事会决议同意和江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资审字[2008]第10002号文批准,香港运达与信威国际于2008年5月8日签订股权转让协议,将其持有的扬州恒基达鑫25%股权作价343.75万美元转让给信威国际,并于2008年7月18日在扬州市工商局办理了股权变更登记。

  上述股权转让后,扬州恒基达鑫的股权结构变更为:发行人出资937.5万美元,占比75%,信威国际出资312.5万美元,占比25%。

  经营范围:许可经营项目:仓储经营,码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸(其中危险货物包括:汽油、柴油、燃料油、油浆(渣油)、液化气、丙烯、混合芳烃、甲醇、甲基叔丁基醚)。一般经营项目:港口公用码头及仓储设施的建设。

  2009年12月31日,总资产33,081.42万元,净资产10,011.11万元;2009年度实现净利润42.87万元。

  2010年6月30日,总资产31,823.81万元,净资产10,108.33万元;2010年1-6月实现净利润97.22万元。(以上数据经天健正信会计师事务所有限公司审计)

  根据2008年11月15日通过的2008年第二次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行3000万人民币普通股(A股),占发行后总股本的25%。

  本项目将通过公司控股子公司扬州恒基达鑫实施,募集资金将以对扬州恒基达鑫增资方式投入,其中本公司投入15,490万元,信威国际投入5,163万元。此次增资事宜已经扬州恒基达鑫董事会决议同意,公司与信威国际于2009年3月10日签订了《增资协议书》。

  本公司将在首次公开发行股票申请获中国证监会核准且完成发行(募集资金到位)后三个月内对扬州恒基达鑫增资。

  本次募集资金投资项目预计投资总额为20,653.13万元,计划使用募集资金投资15,490万元。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量,本公司拟将剩余的募集资金用于补充流动资金、投入主营业务和偿还银行贷款。

  按照公司现行固定资产折旧政策,项目建成投产后新增固定资产年折旧情况如下:

  项目建成后,每年增加折旧1,581.56万元,公司的固定成本增加较大,如果新建储罐的出租率不高,收入不能覆盖新增成本,对当期利润产生一定的影响,。

  根据测算,项目达产后的盈亏平衡点较低,仅为35.01%,因此项目亏损的风险较低。

  考虑到项目建设周期的影响,本次发行后由于公司净资产将大幅度提高,在上述募集资金投资项目建成投产前,公司净资产收益率会有所降低。但随着项目的陆续投产,公司的主营业务收入与利润水平将有大幅增长,盈利能力和净资产收益率随之提高。

  本公司主要客户是石化产品生产商和贸易商,因此本公司业务与石化行业有较高关联度。作为国民经济基础产业,石化行业与国民经济的发展关系密切,随经济发展的波动呈周期性变化,因此石化行业的发展状况及景气度将直接影响到本公司。

  报告期内各期,公司前五名客户销售额占营业收入的比重分别是72.50%、55.39%、65.99%和65.63%,在一定程度上存在对主要客户的依赖。尽管公司客户以长期租罐客户为主,但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法满足客户需求,导致与主要客户的合作关系发生变化,将对公司的经营带来影响。

  本公司库区存储的货品都是易燃、易爆、有毒和腐蚀性的高等级危险品,若存在操作失误或设备故障,可能导致事故的发生,影响公司的经营。

  2010年6月20日,发行人原董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世,张培弟先生的去世主要在以下两方面给发行人带来风险。

  张培弟先生在石化行业有近40年的工作经历,有着丰富的行业经验,并对石化行业有深刻的认识,从发行人成立便开始参与发行人的决策,对发行人的发展起了重大作用,他的经历、知识是发行人的宝贵财富,他的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响。

  近年来,张培弟先生负责发行人在珠海以外地区的新项目拓展工作,与很多地方有过接触,其中进展较好地项目已经达成初步合作意向,虽然发行人已安排专人接替该项工作,但张培弟先生的去世使部分新项目的进程仍然会受到不利影响。

  国内第三方石化物流行业发展迅速,一些国际巨头也进入中国市场,公司将面临越来越激烈的市场竞争。华南沿海一些地区正在兴建石化码头和仓储物流基地,客户在华南地区将有更大的选择余地,使公司在华南地区面临更大的市场竞争。长三角地区由于石化工业发达,同样成为石化物流企业市场竞争的重点。

  本次募集资金投资项目为:“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”,计划建设24.3万立方米储罐,该项目是根据公司现有业务的良好发展态势并经过充分市场调查后提出的,公司已在技术工艺、市场开拓、人员安排等方面进行了精心准备。募集资金投资项目的顺利实施,将会扩大公司仓储业务规模、提高公司市场竞争力和盈利能力。

  在投资项目实施过程中如果市场环境出现重大变化,将影响项目的实施,从而影响公司的预期收益。

  虽然公司对本次募集资金项目在工艺技术路线、设备选型、工程方案等方面已经过缜密分析和充分论证,但在项目实施过程中,可能存在因工程进度、工程质量、投资成本变化而影响项目建设的顺利实施。

  虽然公司已对本次募集资金投资项目的市场需求状况进行了充分调研,投资项目也符合行业发展趋势,市场需求潜力巨大。但由于项目建成后扬州恒基达鑫的仓储能力由目前的23.6万立方米增至47.9万立方米,较目前大幅提高,因此在短期内仍有可能面临一定的市场开拓风险。为此,公司将继续对市场需求进行细致跟踪研究,密切关注市场变化,提前做好市场布局,加大市场开拓力度,扩展营销渠道,同时引进优秀的营销人才提升公司销售队伍实力。

  本次募集资金投资项目完成后,将增加固定资产19,531.11万元,假设全部项目投入完成,则每年约增加折旧费用1,581.56万元。本次拟投资的“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”项目完成后,若不能如期实现预计产量、销售收入或预期收益,则新增的固定资产折旧将导致公司利润下滑。

  本公司一部分经营业务以美元结算。自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础的、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,汇率更加市场化。人民币汇率浮动主要在汇兑损失方面对公司构成影响。

  报告期内各期,公司以外币结算金额分别为: 819.23万美元、864.59万美元、1,108.71万美元和602.80万元,汇兑损失分别为5.99万元、5.49万元、8.90万元和5.33万元。

  公司管理层将密切关注外汇市场的变化趋势,拟采取以下主要应对措施,尽可能降低影响:(1)选择有利的计价货币。(2)在合同中订立诸如锁定汇率等货币保值条款。(3)根据实际情况,灵活掌握收付时间。(4)充分利用外汇掉期、外汇远期等套期保值工具,有效规避汇率波动带来的风险。

  由于公司进入市场较早,仓储设施完善,管理水平高,市场信誉好,在区域市场竞争优势明显,使公司毛利率较高,报告期内各期,公司综合毛利率分别为57.48%、58.76%、50.47%和53%。尽管公司毛利率一直保持较高水平,但随着市场竞争的加剧,公司毛利率是否能够长期保持在较高的水平存在一定的不确定性。

  报告期内各期,公司全面摊薄净资产收益率(扣除非经常损益后)分别为27.41%、20.88%、18.67%和9.48%,截止2010年6月30日公司经审计的净资产(归属于母公司的所有者权益)25,881.16万元。本次新股发行后,公司净资产将大幅度增长,同时由于募集资金投资项目建设完成、达产及至产生效益需要一定时间,因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致的净资产收益率下降的风险。

  为适应发展,充分把握市场机遇,提高公司核心竞争力,公司在报告期内重点投资建设了珠海码头延伸改造工程、珠海二期改扩建工程、扬州恒基达鑫码头及仓储工程等项目。项目资金主要来源于银行借款和自有资金,因此,报告期内公司资产负债率保持了较高的水平。截至2010年6月30日,公司的长期借款余额为29,159.00万元,占负债总额的82.57%,资产负债率达55.4%(合并报表口径)。公司负债总额和资产负债率的提高,增加了公司资金管理难度,同时也增加了利息费用的支出,从而带来一定的财务风险。

  本公司2002年、2003年为免税年度,2004-2006年减半征收企业所得税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定,本公司的码头项目经营所得2007年的企业所得税适用税率为15%。根据2008年1月1日施行的《中华人民共和国企业所得税法》的规定,内外资企业的所得税率统一为 25%,此外,根据2007年12月26日《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)规定,自2008年起,本公司仓储项目经营所得的企业所得税适用税率为25%,2008年-2012年码头项目经营所得的企业所得税适用税率分别为18%、20%、22%、24%和25%。

  公司子公司扬州恒基达鑫是从事港口、码头投资经营的中外合资企业,经营期50年。经江苏省国家税务局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》(苏国税函[2008年]238号)和扬州市国税局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》(扬国税发[2008年]197号)同意其从事港口码头项目经营所得,享受企业所得税“五免五减半”的优惠,优惠期从2008年度起计算。又根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》从获利年度2008年起,仓储经营所得享受企业所得税“免二减三”优惠。

  上述减免税优惠期满或过度期满后,公司将不再享受减免税的优惠。因此,如公司以后几年盈利能力不能同步跟进以抵消所得税税率上升而增加的税负,公司的经营业绩将因所得税税率的增加而下降。

  由于珠海市对外商投资企业普遍执行15%的所得税税率,公司在2002年至2007年未区分码头项目与其他项目的经营所得,统一适用15%所得税税率,该做法没有明确的国家税收法律法规作为依据,非码头项目的经营所得存在被追缴所得税的风险。

  本公司报告期各期末的资产负债率(合并报表)分别为60.73%、67.10%、61.34%和55.4%,资产负债率较高。截至 2010年6月30日,本公司银行借款29,159.00 万元(包括子公司),涉及的被抵押房屋、土地使用权、码头、储罐及配套设备等资产账面原值30,537.88万元。其中大部分是经营用资产,占本公司总资产账面值的47.91 %。若本公司不能及时偿还上述借款,借款银行可能对被抵押的资产采取强制措施要求本公司归还借款,从而可能影响公司正常的生产经营。

  石化物流行业是国家对安全性和环保性重点关注的行业,随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高,企业需要花费更多的精力及成本来达到国家的规定。如果国家在这方面的政策发生变化,将使企业面临一定程度的风险。

  本次发行完成后,随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施,公司的经营规模将会进一步扩大。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系,生产经营运转状况良好,但随着经营规模的迅速扩大,公司在经营决策、运作实施和风险控制等方面的难度也将增加。因此,如果公司不能在经营规模扩大的同时相应提高管理能力,则将面临一定的管理风险,可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。

  根据《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》(交通部[1997]第3号令)、珠海市港务管理局《关于珠海市货物港务费征收使用管理的通知》(珠港字[2001]011号)、交通部《关于继续实行对企业专用码头和代管单位管理的代征港口征收的港口建设费分成办法的通知》(交财发[1995]476号)、珠海市港务管理局《关于征收港口建设费的通知》、交通部、发改委《关于收取港口设施保安费的通知》(交水发[2006]156号)、交通部《关于收取港口设施保安费有关事宜的通知》(交水发[2006]238号)、交通部、发改委《关于延续港口设施保安费政策的通知》(交水发[2009]167号)和珠海市港务管理局《关于规范珠海市港口设施保安费征收使用管理工作的通知》(珠港字[2006]35号)等的规定,公司每年代政府相关部门向客户收取货物港务费、港口建设费和港口设施保安费等三项费用,并上缴相关部门,再由相关部门按照规定的比例返还一部分给本公司,用于港口码头维护、保安人员支出及偿还港口基础设施建设项目贷款等。

  报告期内,因上述原因使政府补助利得每期发生额较大,报告期各期发生额分别为:783.73万元、548.92万元、1,440.32万元和626.28万元。

  以后期间,关于上述三项费用的征收及返还策可能发生变化。公司每年必须保持码头维护及保安人员等费用支出以确保正常运行。如果与这部分支出相关的补助被取消或减少,将加大公司运行成本,对公司的盈利状况造成一定的影响。

  截至本招股说明书摘要签署之日,本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下:重要仓储合同5份、抵押合同4份、借款合同4份、保险合同6份、对外担保合同1份。

  截至本招股说明书摘要签署日,本公司持股20%以上的股东及实际控制人不涉及重大诉讼或仲裁事项。

  截止本招股说明书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项,也不存在刑事诉讼事项。

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